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炒外汇如何交易市场情绪

了解市场的情绪

群众的行为与确定个人行为的机制不同。法国人类学家古斯塔夫·勒邦(Gustave Le Bon)于1895年出版的“人群:大众心灵研究”一书中对这一发现进行了大量描述。作者陈述了人群心理学的一些特征:“冲动,烦躁,无法推理,缺乏对批判精神的判断,夸大情绪,以及其他......”

如何交易市场情绪


每个交易者都知道情绪的重要性。你可以在市场波动中看到它; 您可以看到,与公司的基本面相比,某些股票被高估,而其他股票被低估。

就像摇滚音乐会,足球比赛或政治示范中的人们从个人到人群一样,世界各地的交易者创造了一个有情感和情绪的实体。交易者群体的心态被称为市场情绪。

市场情绪是任何交易策略的三大支柱之一:

  1. 技术分析
  2. 基本面分析/交易新闻
  3. 阅读市场情绪

对于外汇,特别是加密货币交易者而言,基本面分析比股票市场更难应用。这就是为什么这些市场交易者专注于技术分析。

公牛,熊和“愚蠢的钱”

了解情绪会让你知道人群是否对货币,股票或加密是乐观的(牛市),谨慎或悲观(熊市)。确定当前趋势可以帮助您预测未来的整体市场情绪,并打开基于情绪的交易机会。

市场情绪适用于所有类型的市场,但很难阅读。有很多大型企业,比如机构银行可以反对普遍的情绪,并寻求所谓的“愚蠢的钱”。等到人群全部进入特定位置 - 无论是长还是短 - 并利用交易能力煽动逆转。

跟随或反对市场情绪

使用市场情绪有两种可能的策略。你可以顺其自然,并尝试加入人群或交易情绪。第一个策略将包括涉及斐波那契回撤工具的策略,这可以帮助交易者从当地价格修正中获利。

第二个策略是关于寻找确定支撑位和阻力位的反转,并考虑整体市场情绪以决定是否可能发生突破。

当市场情绪走向极端,或者存在压倒性的不确定性时,避风港扮演着重要的角色。黄金,美元,瑞士法郎或日元等资产被认为是风险过大的绝佳避风港。当更多波动的资产进入熊市时,交易者(包括最突出的参与者)倾向于寻求这些避风港,这会自动在超安全资产上形成牛市。

两种最主要的情绪

恐惧和贪婪是交易者中最主要的情绪。他们要么害怕赔钱,要么想赚更多钱。当泡沫产生时,贪婪在市场高峰时势不可挡。

越来越多的人在热门资产上开辟同样的多头头寸,无论是科技公司,快速增长的经济货币还是流行的加密货币。只需看看加密中最重要的爆发。

另一方面,当市场触底时,恐惧会接管。交易员们惊慌失措,低估了资产的实际价值。精明的投资者可以看到在这些情况下开辟多头头寸的机会。然而,与趋势交易总是涉及高风险。

如何识别恐惧或贪婪?当你看到一种趋势加速突破新的阻力位而没有任何基本的解释 - 没有任何关键信息可以证明这一点 - 你可能会认为贪婪正在发挥作用。同样的机制则以恐惧为导向。如果在下降趋势中支撑水平在没有明显原因的情况下被打破,恐惧可能已经取代。

如何发现“哑钱”

“愚蠢的钱”是交易者采取最受欢迎和最明显的举动。每个人都采取最热门的立场,越来越多的人加入并使自己处于一个非常脆弱的位置。

让我们来看看Forex,这是一个个体交易者与最大的银行竞争成功交易的市场。外汇对市场情绪敏感。最大的机构交易员和最聪明的个人交易员都会看到“愚蠢的钱”在哪里。然后在适当的时候,最突出的球员开出相反的位置并获利。

您可以找到指示器,显示在仪器上具有短仓或长仓的交易员数量。事实证明,市场几乎总是突然以另一种方式快速清理那些“与流行的孩子一起出去玩”的人的交易账户。

后见之明偏见

如果你回顾一下,市场情绪很容易阅读。一切似乎都是可见的。即使你不熟悉交易,你也可以很容易地发现当泡沫即将爆发时贪婪接管。然而,在泡沫时,几乎没有人注意到它,即使是最聪明,最有经验的交易者。

很难直接从恐惧或贪婪接管中获利。即使你能正确地阅读过去和现在的情绪,你也需要知道明天集体交易者的心情是什么样的。没有任何内幕知识或能力来影响交易量的价格,就不可能重复这样做。

什么是最好的市场情绪策略?

远离它。如果您不使用最流行的技术分析工具并且不进行交易逆转,则可以避免风险最大的移动。如果你不想玩“愚蠢的钱”而是避免它,你可以专注于制定有效的交易策略。你不必知道“愚蠢的钱”会去哪里。所有你需要知道的是“愚蠢的钱”通常和目前的地方。

追逐情绪没有好办法。如果你想与之交易或与之交易,这无关紧要。猜测未来的情绪是一个冒险的举动,这就是为什么避免市场情绪可能最适合你。这样做可以通过技术和基本分析的正确组合来制定可持续的交易策略。

不要追逐情绪。不要投资最受欢迎的资产,例如欧元兑美元,而是那些更不受关注的资产。最好找到自己的利基。不要成为牧群交易员。


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